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　　中文科技期刊数据库（全文版）经济管理 179 私募股权基金财务管理风险控制 石 怡 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司，贵州 贵阳 510000 摘要：私募股权投资基金为中小企业的发展提供了一个新的发展方向，可以发现被投资企业的价值和提高资本利用率。但由于私募股权投资二级市场流动性差、规模小，项目运营中会产生很多流动性风险。因此，改善私募股权投资行业风险的预测和防控能力非常重要。有必要对该行业的风险管理和运营对策进行一些深入研究。本文通过对私募股权基金进行概念论述，进而分析了私募股权基金财务管理风险控制，然后私提出了募股权基金财务管理风险控制策略，以帮助私募股权基金最大程度规避风险，保持可持续发展。 关键词：私募股权基金；财务管理；风险控制 中图分类号： F253.7 私募股权投资基金主要包括募、投、管、退四个阶段的运营和维护。由于私募股权基金是非公开的，所以目标投资企业具有比较强的不确定性，再加上基金结构过于复杂，所以私募股权基金容易产生财务奉献。健全的风险管理体系对于私募股权投资基金的成功运作至关重要。国家大力推进创业创新，积极推进供给侧改革，提高融资比例。私人投资基金积极服务实体经济，希望私募股权基金能够对管理居民的财富起到了积极作用。 1 私募股权基金概述 1.1 私募股权基金的含义 私募股权基金投资具有投资收益高的特点。投资基金主要为个人和机构投资者筹集，而不是在资本市场发行股票。该基金的收益率通常超过 20%。如果早期收购或使用杠杆资金，总体回报率会更高，但同时，私募股权基金项目的回报周期更长，投资失败率和风险也会增加。为了尽可能避免投资风险，投资基金的相关工作人员将参与项目管理整合。灵活运用金融、市场、财务等专业知识，有助于投资对象的稳定发展。优秀完善的私募股权投资者不仅可以帮助投资企业整合内部资源，储备管理人才，还可以为被投资单位提供各种增值服务，实现共赢。 1.2 私募股权基金的原则 （1）全面性。私募股权因其业务的特点，需要财务管理和风险控制相互联系，从而使得各个部门之间的业务联系紧密，在企业的发展过程中，各个部门的各个业务都要发挥出相应的效用。 （2）审慎性。审慎性是规避企业风险控制的重要原则，也是私募股权基金对业务风险进行有效控制的基本。 （3）有效性。私募股权基金的风险控制要符合国家的法律法规，并发挥实际作用。 （4）独立性。虽然财务管理与风险控制要互相联系，但是在私募股权项目投资的过程中，二者也需要相互独立，才能各自发挥出实际作用。 2 私募股权基金风险评价 私募股权作为一种高收益的金融工具，因此对于评估私募股权市场的投资风险方面有重大意义。美国是世界上最完善的私募股权市场，而中国正处于探索私募股权市场的必要阶段。因此，私募股权投资基金的风险评估尤为重要，中国应借鉴成熟的投资风险评估，进而将私募股权基金对中国金融市场整体稳定的影响降至最低。私募股权公司的风险可以概括为金融政策影响、资本利用不足导致的政策风险、私人投资风险和利率变化导致的市场风险。为了能够及时发现和应对风险，私募股权公司的管理者应不断加强风险识别能力，积极规避和控制风险。从管理风险预警、技术风险预警、市场风险预警和会计风险预警、政策环境风险预警方面，建立私募基金投资风险预警，并构建私募股权投资风险预警模型，结合具体公司的实际情况，对私募股权投资的风险预警进行实证研究，为私募股权投资发展提供了有益的借鉴。但是尽管私募股权投资者可以创造经济，但这些市场中的绝大多数私募股权都是针对更大或更成熟的企业。技术支持